Zahlliste hochladen
SAP-Zahlungsvorschlagslauf im 046KO-Textformat importieren
1. Zahlliste (046KO)
2. Zahlungseingaenge (SAP FBL5H)
FBL5H:
- Variante Andreas Zilbauer wählen
- Buchungskreis 1046 eingeben
- Sonderhauptbuchkennzeichen anklicken
- alle Posten der letzten 4 Wochen
- in Tabellenkalkulation exportieren (XLSX)
XLSX-Export aus SAP-Transaktion FBL5H. Nur Zeilen mit
Sonderhauptb.Kennz. = Y und Belegart = EZ werden uebernommen.
Kommen 0 Zeilen an, wurde in Schritt 3 vermutlich das Kennzeichen nicht gesetzt.
Deduplizierung automatisch (Hash: Debitor + Belegnr + Datum + Betrag + Referenz) –
ein doppelter Upload schadet also nicht.
3. ER↔AR-Verknuepfung (Eingangs- vs. Ausgangsrechnung)
fleet+ (Carano)
Liste „Eingangs vs. Ausgangsrechnung" aus fleet+ kopieren und hier einfuegen
(Full-Replace ersetzt nur den bisherigen Carano-Stand, die FleetIQ-Liste bleibt). Erwartete Spalten
(Tab- oder Semikolon-getrennt):
RECHNUNG_ID;Rechnungsnr ER;Leistungsempf.;Lieferant;VERD_BUCHUNG ID;Rechnungsnr AR;RechDatum AR.
Genutzt im Budget-Check fuer ar_bezahlt/gekuendigt-Kunden:
ist keine zugehoerige AR mehr in der OP-Liste offen, darf die ER bezahlt werden.
FleetIQ
Die FleetIQ-Liste ER_AR_Liste_*.csv enthält alle FleetIQ-Kunden. Geprüft wird
sie wie die Carano-Liste nur bei Kunden ohne Akontozahlung (Zahlungstyp
ar_bezahlt/gekuendigt): AR gestellt und nicht mehr in der OP-Liste
→ Eingangsrechnung zahlen, sonst nicht. Akonto-Kunden (z. B. Schreiner Group) laufen
weiter über das Budget. Jeder Import ersetzt nur den FleetIQ-Stand.
4. OP-Liste aus Google Sheet
Holt den Reiter OP-LISTE aus dem konfigurierten Google Sheet als CSV
und ueberschreibt die DB-Tabelle. Voraussetzung: Sheet auf
„Jeder mit dem Link kann ansehen" geteilt.
URL-Override unter /settings → op_liste_sheet_url.
5. Budget-Startwert (bisherige Zahlungen, einmalig zum Go-Live)
Liste der historischen Zahlungsausgaenge vor dem ersten FleetFlow-Lauf einfuegen
(Full-Refresh). Erwartete Spalten: Debitorennummer; Betrag; Beschreibung.
Mehrere Zeilen je Debitor werden summiert. Setzt kundenuebersicht.startverbrauch;
das Budget rechnet danach Akonto + Zahlungseingang − Startverbrauch.
Nur einmalig zum Go-Live – danach unter
/settings (budget_startverbrauch_import_aktiv=false) ausblenden.
Zahlliste erfolgreich importiert
- Vorschlagslauf
- Buchungskreis
- Kreditoren
- Positionen
- Summe Brutto
- Gutschriften
- Ausnahmen
- ER angelegt / wiederverwendet
Einzelueberweisungs-Verstoss — HARTER STOPP
Bei folgenden Einzelueberweiser-Kreditoren hat SAP Rechnungen als SEPA-Sammelueberweisung ausgegeben statt als Einzelzahlung – oder mit Gutschriften verrechnet (Keine Regulierung, Saldo-Null Mitteilung oder eine Gutschrift im selben Ueberweisung mit Einzelzahlung-Block) bei einem Kreditor, der Gutschriften nicht verrechnet, sondern selbst erstattet (Kreditoren-Seite, Feld „Gutschr. verrechnen“ = nein). Bei einer Saldo-Null oder einem Einzelzahlungsblock mit Gutschrift die Gutschrift im SAP sperren, damit die Rechnung einzeln bezahlt wird. Die Zahlliste kann NICHT verarbeitet werden bis das im SAP-Lauf korrigiert und die 046KO neu hochgeladen ist.
Pflege-Hinweis: SAP markiert Kreditoren als Einzelzahlung, Flag fehlt in FleetFlow
SAP gibt fuer folgende Kreditoren Rechnungen als Einzelzahlung aus, in unseren Stammdaten ist einzelueberweisung aber noch nicht gesetzt. Bitte unter Kreditoren nachpflegen, damit zukuenftige Verstoesse direkt erkannt werden.
Unbekannte Belegart in der 046KO
Die Datei enthaelt Positionen mit einer Belegart, die FleetFlow nicht kennt (bekannt: F1, K1, K2, KG, KI, KR, KZ, AB). Sie wurden nicht in die Zahlliste uebernommen – wie alle Belegarten ausser F1 –, zaehlen aber im Kreditorsaldo und in der Gegenpruefung mit. Bitte mit dem SAP-Team klaeren, was die Belegart bedeutet und ob die Liste so stimmt.
Neue SAP-Header-Variante erkannt
0 Position(en) mit unbekanntem SAP-Zahlweg-Header. Der Parser kennt aktuell nur: SEPA Ueberweisung, Ueberweisung mit Einzelzahlung, Keine Regulierung, Saldo-Null Mitteilung. Bitte 046KO-Datei pruefen.