Stammdaten-Importe

Zusatzlisten fuer die Zahllisten-Verarbeitung einpflegen

Kundenuebersicht editieren Zurueck zur Uebersicht
Zahlungseingaenge (SAP FBL5H)
So wird der Export in SAP erzeugt – Transaktion FBL5H:
  1. Variante Andreas Zilbauer wählen
  2. Buchungskreis 1046 eingeben
  3. Sonderhauptbuchkennzeichen anklicken
  4. alle Posten der letzten 4 Wochen
  5. in Tabellenkalkulation exportieren (XLSX)

XLSX-Export aus SAP-Transaktion FBL5H. Es werden nur Zeilen mit Sonderhauptb.Kennz. = Y und Belegart = EZ uebernommen. Kommen 0 Zeilen an, wurde in Schritt 3 vermutlich das Kennzeichen nicht gesetzt. Deduplizierung automatisch (Hash: Debitor + Belegnr + Datum + Betrag + Referenz) – ein doppelter Upload schadet also nicht.

Letzte Imports
Datum Datei Gelesen Neu Dup
-
Offene Posten (OP-Liste)

XLSX/CSV-Export aus dem OP-Google-Sheet. Erwartete Spalten (via Header erkannt): Konto (Debitor), Referenz, Belegnummer, Belegdatum, Betrag, Name. Beim Hochladen einer neuen Zahlliste wird die OP-Liste automatisch aus dem Sheet nachgeladen.

Kundenuebersicht / Budget-Stammdaten

XLSX/CSV-Upload der Budget-Stammdaten pro Debitor. Erwartete Spalten (via Header erkannt): Debitorennummer, Geschaeftspartner, Mandant, Akontozahlung, optional Budget Vorschlag, Max Budget, Konzern. Entspricht dem Reiter Kundenuebersicht in der Master-Excel.

ER↔AR-Verknuepfung (Eingangs- vs. Ausgangsrechnung)

Liste „Eingangs vs. Ausgangsrechnung" aus Carano/f+ kopieren und hier einfuegen (Full-Refresh, ersetzt den bisherigen Stand). Erwartete Spalten (Tab- oder Semikolon-getrennt): RECHNUNG_ID;Rechnungsnr ER;Leistungsempf.;Lieferant;VERD_BUCHUNG ID;Rechnungsnr AR;RechDatum AR. Genutzt im Budget-Check fuer ar_bezahlt/gekuendigt-Kunden: ist keine zugehoerige AR mehr in der OP-Liste offen, darf die ER bezahlt werden.

Manuell ergänzte Verknüpfungen 0

Für Sonderfälle, deren Eingangsrechnung älter als das Export-Fenster ist (z. B. AR erst Monate später gestellt). Diese Einträge bleiben beim Import erhalten. Bequemer geht es direkt an der Position in der Zahlliste über den Button „AR".

ERARRechDatum ARLieferantLeistungsempfänger AR-Status (OP-Liste)erfasst
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